Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der Invesco Markets III plc

Datum: 14. Jan 2019

004/2019 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der Invesco Markets III plc

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass Invesco Markets III plc plant, die Abwicklungsstruktur für ihre auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Funds (ETFs) zu ändern.

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, dem 28. Januar 2019 die im Anhang aufgeführten ETFs in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert.

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Xetra-Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet.