Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der Xtrackers II

Datum: 23. Sep 2022

051/2022 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der Xtrackers IIXetra-Rundschreiben 051/22

1.   Einführung 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass Xtrackers II plant, die Abwicklungsstruktur für ihre auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Funds (ETFs) zu ändern.

Start der Produktion: 10. Oktober 2022

2.   Erforderliche Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten notwendig.

3.   Details der Initiative

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, den 10. Oktober 2022 die im Anhang aufgeführten ETFs in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt. Die ISINs und die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert. 

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet. 

Anhang: 

  • Liste der konvertierten Xtrackers II ETFs

Weitere Informationen

Empfänger:

Alle Xetra®-Handelsteilnehmer und Vendoren

Zielgruppen:

Handel, Clearing, Sicherheitsadministratoren, Allgemein

Kontakt:

 

sales.cashmarket@deutsche-boerse.com

Web:

 

www.xetra.com

Autorisiert von:

 

Michael Krogmann, i.A. Dagmar Wojcik