Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs von Xtrackers

Datum: 19. Sep 2022

049/2022 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs von XtrackersXetra-Rundschreiben 049/22

1. Einführung

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass Xtrackers plant, die Abwicklungsstruktur für ihre auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Funds (ETFs) zu ändern.

Start der Produktion: 3. Oktober 2022

2. Erforderliche Tätigkeiten

Es sind keine Aktionen erforderlich.

3. Details

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, dem 3. Oktober 2022 die im Anhang aufgeführten ETFs in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt. Die ISIN und die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert. 

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet. 


Weitere Informationen

Empfänger:

Alle Xetra®-Handelsteilnehmer und Vendoren

Zielgruppen:

Handel, Clearing, Sicherheitsadministration, Allgemein

Kontakt:

  sales.cashmarket@deutsche-boerse.com

Web:

  

www.xetra.com

Autorisiert von:

  Michael Krogmann, i.A. Dagmar Wojcik