Änderung der Abwicklungsstruktur für ETPs aus der WisdomTree-Produktfamilie

Datum: 03. Aug 2022

038/2022 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETPs aus der WisdomTree-ProduktfamilieXetra-Rundschreiben 038/22 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETPs aus der WisdomTree-Produktfamilie

1. Einführung 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass der Emittent WisdomTree plant, die Abwicklungsstruktur für seine auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Products (ETPs) zu ändern.

2.    Erforderliche Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten notwendig.

3.    Details der Initiative

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, dem 22. August 2022 die im Anhang aufgeführten ETPs in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETPs in Wertpapierrechnung verwahrt. Für DE-ISIN-Halter beinhaltet der Umstellungsprozess außerdem einen eins-zu-eins DE- für JE-ISIN-Tausch bzw. GB-ISIN-Tausch, wie im Anhang aufgeführt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETPs bleiben unverändert. 

Alle zu konvertierenden ETPs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETPs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet. 
 

Anhang: 

  • Liste der konvertierten ETFs WisdomTree

Weitere Informationen

Empfänger:

Alle Xetra®-Teilnehmer und Vendoren

Zielgruppen:

Handel, Clearing, Sicherheitsadministratoren, Allgemein

Kontakt:

 sales.cashmarket@deutsche-boerse.com

Web:

 

www.xetra.com

Autorisiert von:

 

Michael Krogmann, i.A. Dagmar Wojcik