Cash Market Readiness Newsflash | REMINDER: Release 1.1 der Regulatory Reporting Solution (RRS) für non-MiFIR-Teilnehmer: Simulationsstart für die Bereinigung historischer Transaktionen

Datum: 28. Sep 2022

Cash Market Readiness Newsflash | REMINDER: Release 1.1 der Regulatory Reporting Solution (RRS) für non-MiFIR-Teilnehmer: Simulationsstart für die Bereinigung historischer TransaktionenCash Market Readiness Newsflash

Sehr geehrte Cash Market-Teilnehmer,

mit diesem Newsflash möchten wir Sie daran erinnern, dass die Simulation für die Korrektur historischer Daten (one-off effort) in der Regulatory Reporting Solution (RRS Release 1.1) am 4. Oktober 2022 beginnen wird.

Die Fokus-Simulationsphase dauert vom 4. Oktober bis zum 14. Oktober 2022. Extract-Dateien für die Simulation (ab Handelstag 28. März 2022) mit fehlerhaften oder unvollständigen historischen Transaktionsmeldungen werden über die Common Report Engine (CRE) bereitgestellt, je nach Verfügbarkeit der Simulationsdaten des Handelsteilnehmers. Dabei werden alle Transaktionsreports pro Teilnehmer zeitgleich bereitgestellt (eine Datei pro Fehlerart und Handelsplatz).

In der Produktion werden die Extract-Dateien mit den Transaktionen, die tatsächlich korrigiert werden müssen, am 1. November 2022 über die CRE bereitgestellt.

Die Korrektur historischer Transaktionsreports, wie in Xetra-Rundschreiben 029/22 und in Cash Market Readiness Newsflash vom 22. August 2022 angekündigt, wird in zwei Schritten (Waves) durchgeführt:

Wave 1 RRS-Bereinigung:

Extract-Dateien mit fehlerhaften oder unvollständigen historischen Transaktionsmeldungen (ab Handelstag 28. März 2022), die vom Handelsteilnehmer angereichert/korrigiert werden müssen. Handelsteilnehmer sollen Korrekturen/Anreicherungen bis Freitag, 3. Februar 2023 durchführen. Der Produktionsstart ist am 1. November 2022, wie oben genannt.

Wave 2 RRH-Bereinigung:

Extract-Dateien mit fehlerhaften oder unvollständigen historischen Transaktionsmeldungen (2018 bis Handelstag 25. März 2022) sollen vom Handelsteilnehmer im Jahr 2023 korrigiert/angereichert werden.

Weitere Informationen und den Zeitplan für Wave 2 werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Die finale Dokumentation zu den Bereinigungen in RRS 1.1 ist auf der Xetra-Website www.xetra.com unter dem folgenden Link zu finden:

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Key Account Manager oder senden Sie eine E-Mail an client.services@deutsche-boerse.com.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Client Services Team


Empfänger:

Alle Xetra®-Handelsteilnehmer und Vendoren

Zielgruppen:

Handel, Technik, Sicherheitsadministratoren, Systemadministratoren, Benannte Personen, Allgemein

Verweis auf Newsflash:

 

Cash Market Readiness Newsflash vom 22. August 2022

Verweis auf Rundschreiben:

 

Xetra-Rundschreiben 035/21075/21003/22029/22

Kontakt:

 

client.services@deutsche-boerse.com 

Web:

 

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