Änderung der Abwicklungsstruktur für ETF der Tabula ICAV

Datum: 25. Nov 2019

082/2019 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETF der Tabula ICAV Xetra-Rundschreiben 082/19 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETF der Tabula ICAV

1.    Einführung

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass Tabula ICAV plant, die Abwicklungsstruktur für ihren auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Fund (ETF) zu ändern.

2.    Notwendige Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten für die Teilnehmer notwendig.

3.    Details 

Der Emittent möchte mit Wirkung zu Montag, dem 9. Dezember 2019, den im Anhang aufgeführten ETF in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden die Anteile dieses ETF in Wertpapierrechnung verwahrt. Die ISIN und das Kürzel des konvertierenden ETF ändern sich. 

Der zu konvertierende ETF bleibt CCP-fähig. Die Abwicklung des konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Xetra-Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ angezeigt. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet. 
 

Anhang: 

  • Konvertierender ETF

4.    Weitere Informationen

Empfänger:Alle Xetra®-Teilnehmer und Vendoren
Zielgruppen:Handel, Clearing, Sicherheitsadministratoren, Allgemein
Kontakt:


Institutional Sales, sales.cashmarket@deutsche-boerse.com

Autorisiert von:Michael Krogmann, i.A. Dagmar Wojcik