Änderung der Abwicklungsstruktur für Invesco Physical Markets Plc

Datum: 24. Feb. 2020

011/2020 Änderung der Abwicklungsstruktur für Invesco Physical Markets Plc Xetra-Rundschreiben 011/20

1. Einführung

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass Invesco Physical Markets Plc plant, die Abwicklungsstruktur für ihren auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Commodity (ETC) mit Wirkung zum 2. März 2020 zu ändern.

Produktionsstart: 2. März 2020.

2. Erforderliche Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten notwendig.

3. Details

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, dem 2. März 2020 den Invesco Physical Gold ETC (DE000A1MECS1) in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieses ETC in Wertpapierrechnung verwahrt. Das Kürzel (8PSG) des zu konvertierenden ETC bleibt unverändert, jedoch ändert sich die ISIN. Die neue ISIN lautet IE00B579F325.

Zu konvertierender ETC:

Invesco Physical Markets Plc ISIN alt ISIN neu Xetra-Kürzel
Invesco Physical Gold ETC DE000A1MECS1 IE00B579F325 8PSG

Der zu konvertierende ETC bleibt CCP-fähig. Die Abwicklung des konvertierten ETCs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet. 


Weitere Informationen

Empfänger:Alle Xetra®-Teilnehmer und Vendoren
Zielgruppen:Handel, Clearing, Sicherheitsadministratoren, Allgemein
Kontakt:Institutional Sales, institutional.sales@deutsche-boerse.com
Web:www.xetra.com
Autorisiert von:Michael Krogmann, i.A. Dagmar Wojcik